Journaux comptables

Introduction

Lors de l'émission d'une facture, Atimeüs alimente un journal comptable avec les écritures en débit/crédit.

Ces écritures peuvent être exportées au format adéquat, pour ensuite être importées dans l'outil de comptabilité.

Atimeüs gère 2 journaux :

• Journal des ventes
• Journal d'affacturage

Paramétrages

Activer le journal comptable

1. Ouvrir le menu Configuration > Société 
2. Choisir sa société et ouvrir l'onglet Facturation > Facturation
3. Cocher la case "Journal des ventes ?" pour activer la création des écritures comptables
4. Renseigner les noms des journaux de vente et d'affacturage

La création des écritures comptables nécessite de renseigner les numéros de compte sur :

• Les activités
  • N° de compte produit (ex. : 700)
• Les clients
  • N° de compte de tiers (ex. : 411)
  • N° de compte d'affacturage 
• Les taux de TVA
  • N° de compte de produit (ex. : 4457)
• Les affactureurs
  • N° de compte de tiers (ex. : 517)

Configurer le fichier d'export

Ouvrir le menu Configuration > Export des données.

Les exports sont du type "Journal des ventes". Depuis cet écran vous pouvez paramétrer :

• La liste des colonnes à exporter
  • Nom du journal
  • N° de compte
  • N° de compte unique
  • N° de compte auxiliaire
  • N° de compte de contrepartie
  • Crédit
  • Crédit (centimes)
  • Crédit (absolu)
  • Débit
  • Débit (centimes)
  • Débit (absolu)
  • Débit ? (booléen à True si c'est un débit)
  • Débit / Crédit
  • Débit / Crédit (centimes)
  • Débit / Crédit (absolu)
  • N° de facture
  • Date de facture
  • Date d'échéance
  • Mode de paiement
  • Client ID
  • Nom du client
  • Client réf. externe
  • Client réf. externe 2
  • N° d'affaire
  • Affaire réf. externe
  • Affaire réf. externe 2
  • TVA réf. externe
  • Libellé
  • N° de lot de remise au facto
  • Date de remise au facto
• Le type de fichier : CSV | EDI
• Le format d'entête, des dates, des nombres, des booléens...

La personnalisation des en-têtes ou pieds de page permet de définir un message formatté avec une liste de variables:

• Date = Date du jour
• LineCount = Nombre de lignes ajoutées au fichier

Exemple : File generated on {Date:yyyy-MM-dd} with {Line,3} lines